迭代我的美股持仓｜AI 产业链标的清单
去年记录了我的美股持仓，时隔一年更新。
核心观点：未来几年，AI 是有且唯一具备持续性的大方向。
核心观点：未来几年，AI 是有且唯一具备持续性的大方向。
去年持仓复盘
| 分组 | 标的 | 思路 |
|---|---|---|
| 进攻 | IREN RKLB ASTS NBIS PLTR HOOD SOFI | 高弹性，底仓 + 短线 T |
| 稳定 | NVDA GOOG AAPL META | 大市值护城河，波段持有 |
| 防御 | NVO UNH | — |
- UNH 盈利 30%+ 止盈离场
- NVO 基本面恶化，-10% 严格止损
2026 AI 产业链标的清单
| 环节 | 标的 | 备注 |
|---|---|---|
| 1. 晶片 | NVDA · INTC · AMD | |
| 2. 存储 | MU · SNDK · SKHX | HBM / DRAM |
| 3. 光通信 | LITE | |
| 4. 算力运营商 | CRWV · NBIS | |
| 5. 半导体设备 | AMAT · LRCX · KLAC · ASML | |
| 6. 晶圆代工 | TSM | 台积电 |
| 7. 电力 | BE | |
| 8. 太空与算力 | SPCX · RKLB | SPCX 其实也是 AI；RKLB 远期期权，波段 |
💡 交易思路
- 主线核心仓：晶片 ｜ 存储 ｜ 设备 ｜ 台积电 —— 底仓 + 波段
- 弹性仓：BE · LITE · CRWV · NBIS —— 底仓 + 短线 T
- 太空主线：SPCX / RKLB（SPCX 其实也可以归属到 AI）—— RKLB 目前的价格适合建仓
产业链闭环
设备→代工→芯片
+存储→光模块→算力→电力
AI 商业化落地，才是整条故事持续的底层逻辑。
赚看得懂的钱，认错要快，主线拿住。
贴上一些实盘图
以下为持仓与盈亏明细截图。盈亏金额已打码 —— 这里只想展示方向与结构，不是晒收益。
— 记录于此，明年回看 —